百色干部学院2019年部门预算公开

第一部分:部门概况

一、机构设置情况

百色干部学院是广西壮族自治区党委于20145月决定建设的干部教育培训机构。学院选址在百色市百东新区聚贤路,占地面积630亩,总规模以同时容纳800人学习培训为准,总建筑面积为9.49万平方米,分两期完成。其中,第一期工程建筑面积为8.56万平方米,建有教学区、会议区、行政区、餐饮区、宿舍区、图书馆、体育中心等主体建筑,可同时容纳500名学员在院培训。

百色干部学院由自治区党委直接领导,院长由自治区党委常委、组织部部长兼任,第一副院长由百色市委书记兼任,常务副院长主持学院的日常工作。

百色干部学院设8个内设机构和机关党委(人力资源部),核定全额拨款事业编制100名。

二、主要职责

1)发挥自治区级干部教育培训基地作用,培训领导干部、公务员、企事业单位管理人员和专业技术人员等,承办自治区党委、自治区人民政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训。

2)围绕重大理论、重大现实和相关学科前沿问题开展哲学社会科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,开展决策咨询工作,为自治区党委、自治区人民政府提供决策咨询;

3)充分利用百色起义为核心的红色教育资源,深入学习和研究邓小平理论,培育和打造党史党性党风教育品牌,重点开展革命传统、爱国主义、基本国情、艰苦奋斗、民族团结进步、生态文明建设等方面的宣传教育。

4)开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流,重点面向东盟国家;

5)承办自治区党委和自治区人民政府交办的其他事项。

三、人员构成及编制现状

   截止201811月底,全院实有人数96,其中,在职在编教职工56人,离退休人员 0人,编外人员40人。目前,学院内部人员既有教学、科研和教学辅助人员,又有行政管理人员。目前院内财政供养车辆2辆,其中:应急车辆一辆和机要通信车辆一辆。

第二部分:部门2019年部门预算报表(报表附后)

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算说明

    一、2019年收支总体情况

   (一)收入预算说明

一般公共预算收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2019年一般公共预算收入预算8707.69万元,同比减少528.38万元,下降5.72%。其中:经费拨款8707.69万元,同比减少528.38万元,下降5.72%;

收入增减原因的说明:一般公共预算拨款与2018年同比减少主要原因是2019年度各相应预算项目按财政控制数要求相应减少。

(二)支出预算说明

支出预算总规模及各类支出增减变化情况。

    2019年支出总预算13118.76万元。其中:基本支出预算856.19万元,占支出总预算6.53%,同比增加270.12万元,增长46.09%;项目支出预算12262.57万元,占支出总预算93.47%,同比增加416.95万元,增长3.52%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

干部教育12906.77万元,占支出总预算98.38%,同比增加590.36万元,增长4.80%;

机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出126.29万元,占支出总预算0.96%,同比增加67.17万元,增长113.62%;

事业单位医疗31.57万元,占支出总预算0.24%,同比增加10.88万元,增长52.59%;

住房公积金54.13万元,占支出总预算0.41%,同比增加18.66万元,增长52.61%;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算856.19万元,占支出总预算6.53%,同比增加270.12万元,增长46.09%。其中:

工资福利支出预算667.56万元,占基本支出预算77.97%,同比增加250.79万元,增长60.17%。

商品和服务支出预算166.08万元,占基本支出预算19.40%,同比增加11.56万元,增长 7.48%。

对个人和家庭的补助支出预算22.55万元,占基本支出预算2.63%,同比增加7.77万元,增长52.57%。

2)项目支出预算

项目支出预算12262.57万元,占支出总预算93.47%,同比增加416.95万元,增长3.52%。其中:

工资福利支出预算188.16万元,占项目支出预算1.53%,同比增加3.66万元,增长1.98%。

商品和服务支出预算8113.83万元,占项目支出预算66.17%,同比减少1110.11万元,下降 12.04%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

资本性支出预算1815.96万元,占项目支出预算14.81%,同比增加57.34万元,增长46.15%。

其他支出预算2144.62万元,占项目支出预算17.49%,同比增加950万元,增长79.52%。

2019年项目支出预算12328.10万元,占支出总预算94.16%,同比增加482.48万元,增长4.07%。项目支出预算主要有20个项目:主体班教学改革经费、课程开发经费、现场教学基地建设管理使用费、科研经费、学科建设经费、图书馆建设和图书信息资源购置费、干部教师培训费、学校运转费、信息化设备购置及运行维护费、校园大型设施购建项目经费、会议费、编外 人员经费、高层次人才引进费、物业管理费、东盟国家干部培训费、残疾人保障金专项经费、评审费、党工团妇活动经费、偿还政府债券本息资金、经营支出预算经费。 项目立项明细如下:

2019年主体班教学改革经费377.10万元,全部用2019年一般预算拨款安排。

1主体班经费支出365.35万元。预计办班29期(其中:5天班次21期,12天班次8期,除1期区管干部班100人外每期50人),培训学员1500人,预算经费共365.35万元。

a. 举办215天以内(含5天)主体班学员培训班,共计费用211.75万元,包括:师资费、伙食费、资料费、交通费等。

b. 举办812天以内(含12天)区内计划内主体班学员培训班,共计费用153.6万元,包括:师资费、伙食费、资料费、交通费等。即:0.032万元/·×12×8×50/=153.6万元

2学员开展教学活动物品采购经费11.75万元。其中: 

a.购买学员配用物品4.95万元,资料袋、笔和笔记本1500×0.0023万元/=3.45万元;学员证书1500×0.001万元/=1.5万元;

b.购买学员耗用材料3.30万元,学员一卡通证件套及挂绳:0.001万元/×1500=1.5万元;手机柜0.1万元/×15=1.50万元;档案盒、白板笔、白板纸、丝带0.0002万元/×1500=0.3万元;

c.民族文化体验课用品1万元,绣球制作材料:0.0035万元/×100=0.35万元;竹竿:0.0025万元/×8=0.2万元;鼓:0.1万元/×2=0.2万元;呼啦圈、口哨、党旗、小彩旗等0.0005万元/×50=0.25万元;

d.校徽采购0.6万元,即:1500×0.0004万元/=0.6万元;

e.教材印刷1.6万元,即:4×0.002万元/×200=1.6万元;

f.党徽采购0.3万元,即:0.0002万元/×1500=0.3万元;

2019年课程开发经费约需258万元,全部用2019年一般预算拨款安排。

1调研差旅费7.22万元。参加调研人员共20人次,区内3天,区外4天。其中:

a.区内差旅费20人次×1×0.164万元/[差旅补助(180×3天)+住宿费(330×2晚)+交通费440]3.28万元;                                    

b.区外差旅费12人次×1×0.328万元/[差旅补助(180×4天)+住宿费(420×3晚)+交通费1300]3.94万元。

2图书资料购置费4万元。其中:

a.购置50套党史人物传记图书精选本每套0.03万元,即:0.03万元×50=1.5万元;

b.音像影视10套,每套0.01万元,即:10×0.01万元=1万元;

c.电子图书资料100份,每份0.015万元,即:100×0.015万元=1.5万元。

3课程开发立项资助费46.28万元。其中:

a.学院内老师申报、立项、开发的教学专题25个,每个资助2万元。在进行课程项目开发过程中分别向党史专家、党性教育专家、干部教育培训专家支付咨询费,按学院课程开发经费管理办法规定,咨询费不能超过课程开发项目总金额的10%,即:25个课题×2万元/×10%=5万元。

b.重点专题教学课程开发项目6个,资助经费9.88万元;

c.现场教学项目开发23个共23万元,支付给每个现场教点开发费用预计1万元/个。

d.重大专题课程开发项1个资助8.40万元。

4音像教学制作经费30.50万元,其中:

a.在职人员12人次赴区外访谈百色起义亲属、历史见证人、及相关地方纪念馆、博物馆,预计前往区外8个地方,共1次,每次6天,即:区外差旅费12人次×1×0.518万元/[补助(180×6天)+住宿费(420×5天)+交通费2000]6万元;

b.访谈对象劳务费2万元,即:25×0.08万元/人=2万元;

c.租车费2.5万元,即:10×0.25万元/次=2.5万元;

d.百色起义访谈等音像教学资料整理与制作项目询价、招标、制作预计5万元/片,共4片,即:5万元/×4=20万元;

5教材建设费10万元,其中:

a.出版管理费2万元;

b.整体设计费0.3万元,即0.03万元×10种=0.3万元;

c.彩色图文排版费0.735万元;

d.印刷费1400×0.0027万元=3.78万元;

e.运费0.15万元;

f.正文稿费20万字×0.135万元/万字=2.70万元;

g.图片稿费0.0025万元/×70幅=0.175万元;

h.审稿费20万字×0.008万元/万字=0.16万元。

6情景模拟实训室课程开发费160万元。其中:红色影片数字化修复100万元,需新购入4部数字化修复红色影片,用于教学使用,每部影片25万元;情景模拟实训室课件开发60万元,为党性教育主题教室、心理调适实训室和媒体沟通实训室每间实训室各开发2门特色课程,共6门课程,每门课程包括设计、影像资料收集制作等费用,每门课件费用约为10万元,

2019年现场教学基地建设管理使用费约需32万元,全部用2019年一般预算拨款安排。

1基地调研差旅费2.29万元。组织教研人员、专家学者对现场教学基地、基础设施建设与开发前的调研协调、现场教学基地资料收集整理、教学方案的设计、试讲、评估验收及异地差旅等经费支出。

a.预计赴各县进行调研5人次,共3天。即:5人次×1×0.13万元/[补助(180×3天)+住宿费(280×2晚)+交通费200]=0.65万元;

b.赴各市进行调研预计5人次,共3天。即:5人次×2×0.164万元/[补助(180×3天)+住宿费(350×2晚)交通费440]=1.64万元。  

2基地调研交通费3万元。针对不通客车的各异地现场教学基地及其基础设施建设与开发前的调研协调、现场教学基地教学方案的设计、试讲、评估验收过程、及资料收集整理需要租用交通工具等经费支出12×0.25万元/次=3万元;

3现场教学基地开发建设费26.71万元。其中:

a.现场教学基地8个,每个教学点维修工人预计需10人次,维修6天,每天工资0.02万元,即:8×10人次×6×0.02万元/次=9.6万元;

b.现场教学基地维修材料费预计7.2万元;

c.音响购置16套,每套0.3万元,即:16×0.3万元=4.8万元;

d.教学道具、教学现场灯具采购经费5.11万元。

2019年学科建设费约需59.50万元,全部用2019年一般预算拨款安排。

1学科建设经费51.50万元。其中:

a.组织相关专家及教研人员13人次赴省外等地党史编研部、重点高校、社科院所请教,预计5天,即:13人次×1×0.458万元/[补助(180×5天)+住宿费(420×4晚)+交通费2000]=6万元;

b.聘请3名国内著名专家或者学科带头人,付咨询费每人每年2.5万元,即:3人次×2.5万元=7.5万元;

c.向专家骨干11人咨询,咨询费支出5.5万元,即:11人次×0.5万元/=5.5万元;

d.请外请人员12人进行资料收集整理劳务费1万元,即:12人次×0.08万元/人=1万元;

e.聘请国内著名专家或学科带头人6人支付交通费1.50万元,即:6人次×0.25万元/人=1.50万元;

f.资助出版发行著作3本,每本10万元,即:3×10万元/本=30万元。

2学科调研费6万元。请3名著名专家或者学科带头人赴区外就学科建设专项进行调研,预计5天,即:3人次×4×0.498万元/[补助(180×5天)+住宿费(420×4晚)+交通费2400]=6万元。

3图书资料费2万元。著名专家或学科带头人14人就学科建设购买的(纸质或电子)图书资料、参考资料,预计支付每人0.15万元(每人20本),即14×0.15万元=2万元

2019年科研及科研管理费约需72.89万元,全部用2019年一般预算拨款安排。

1课题立项研究经费24.75万元。其中:省部级课题配套资助2项共3万元;院级重大课题1项共2.75万元;院级一般课题15项共15万元;优质科研成果后期资助经费3项共4万元;(共21项)

a.咨询费2.5万元,即24.75万元×10%=2.5万元。

b.劳务费2.5万元,即24.75万元×10%=2.5万元。

c.科研课题课程21项,每个课题组预计3人,差旅费10.1万元。

d.印刷费21×0.085万元=1.8万元;

e.前往不通客车的乡镇及村屯开展调研交通费2.20万元,即:21×0.105万元×1=2.20万元;

f.数据采集费及资料采购数据采集费及资料采购213.15万元,即:21×0.15万元=3.15万元;

g.邮电费2.5万元,即:25万元×10%=2.50万元。       

2学报编辑出版费17.76万元。其中:

a.出版4期预计审稿费0.64万元,即:4×20万字/×0.008万元/万字=0.64万元;

b.论文作者稿酬16万元,即:4×20×1万字/×0.2万元/万字=16万元;

c.编辑校对费1.12万元,即:4×20×1万字/×0.014万元/篇=1.12万元。  

3学术交流、学术会议5.08万元。学院10人次科研人员赴区外进行调研,预计每次5天,即:10人次×1×0.508万元/[补助(180×5天)+住宿费(420×4晚)+交通费2500]=5.08万元

4科研咨询协作费2.5万元。向研究百色起义方面内容专家分别进行咨询,即:25人次×0.1万元=2.5万元。

5学术研讨会论文集12.90万元。学院计划2019年度召开3次学术研讨会,每次参会人员约100人。每人提供稿一篇,每篇约1万字,其中:

a.预计出版论文集3部每部编辑费3万元,即:3×100万字/×0.01万元/万字=3万元;

b.印刷费预计7.50万元,2.5万元/部,即:3×2.5万元=7.50万元;

c.论文研讨会审稿费预计2.40万元,即3×100万字/×0.008万元/万字=2.40万元。   

6邀请学术专家费用9.90万元。其中

a.201912月计划邀请3名专家参加百色起义90周年理论研讨会,会期1天,支付专家咨询费预计每人0.5万元,即:3×0.5万元=1.5万元;

b.201910月预计邀请3名专家召开庆祝新中国成立70周年理论研讨会会期1天,预计支付专家咨询费每人0.5万元,即:3×0.5万元=1.5万元;

c.20195月预计邀请3名专家召开邓小平理论研讨会会期1天,预计支付专家咨询费每人0.5万元,即:3×0.5万元=1.5万元。

d.邀请专家往返交通费5.40万元,即:9人次×0.6万元/=5.40万元。

2019年图书馆建设和图书信息资源购置费约需121万元,全部用2019年一般公共预算拨款安排。

1购买图书、报刊经费50万元。其中:

a.图书馆馆藏图书哲学、社会科学、政治、法律、军事、经济、文化、科学、教育、语言文字等5000,每册图书价格约40元,即:5000×0.004万元/=20万元;

b.电子图书3万册,每册0.001万元,即:3万册×0.001万元/=30万元。

2数字资源库续订及增订65万元。其中:

a.中国知网(CNKI)系列数据库一年使用费15.2万元;

b.万方知识资源系列数据库一年使用费11.2万元;

c.超星各系统数据库(读秀知识库、超星发现系统、超星移动图书馆)一年使用费14万元;

d.中国共产党思想理论资源数据库一年使用费24.6万元。

3过期刊物装订和图书加工费及图书搬运费4 万元。其中:

a.过期刊物装订整理及新采购的5000册图书编目加工和上架费2万元,即:5000×0.0004/=2万元。

b.图书搬运费2万元。用于一年内2万册馆藏图书摆放、搬运等劳务费用,5人工作一星期,每个季度工作一次,总计时间为20天,即:0.02万元//×5×20=2万元。

4图书馆小型物品和设备2万元。总计2万册馆藏图书书籍防蛀用品及其他图书加工耗材2万元,即:书籍防蛀木条1000×0.001万元/=1万元,书立1000×0.001万元/=1万元。

2019年学院运转费约需1942.44万元,其中:一般预算拨款安排1938.89万元,自筹资金安排3.55万元。

1水费48万元。每月预计水费4万元,一年小计:4万元×12个月=48万元;(按2018年使用情况测算)

2电费323.97万元。每月预计电费26.9975万元,一年小计:26.9975万元×12个月=323.97万元;(按2018年使用情况测算)

3燃气费60万元。每月预计燃气费5万元,一年小计:5万元×12个月=60万元;(按2018年使用情况测算)

4邮电费24万元。预计学院每个月的邮电费2万元,一年小计:2万元×12个月=24万元。

5办公费15.35万元(财政资金安排11.80万元,自筹资金安排3.55)。其中

a.预计纸张1250包平均每包预计0.0032万元。1250×0.0032万元=4万元;

b.台签等其他办公日用品1万元;

c.购买办公工具书25套,预计每套0.02万元,25×0.02万元=0.5万元;

d.订购学院全年报刊杂志2000份,每本预计0.003万元,2000×0.003万元=6万元;

e.办公用品 0.3万元;

f.购买党务理论学习书籍7套,每套0.2万元,小计7×0.2万元=1.4万元;             

g.各支部订阅党报党刊0.1万元×6=0.6万元;

h.购买团务工作书籍4套(学院团委、3个团支部各一套),0.2万元×4=0.8万元;

i.购买抢答器、记分牌等0.2万元;

j.举办廉政书画比赛活动0.55万元(作品汇编0.015万元/×30=0.45万元,笔墨纸等材料费0.1万元);

6印刷费10.50万元。其中:

a.印制学院印刷品1.5万元,简装版宣传册预计每份0.001万元,即:0.001万元×1500=1.5万元;

b.印制水牌、横幅等4万元,水牌预计每张0.01万元,即:0.01万元×100=1万元;横幅每张0.2万元,即:0.2万元×15=3万元;

c.用于2018年年鉴印刷,预计一年印200本,每本0.025万元,即:200×0.025万元=5万元。

7学院标识标牌整改5万元。预计整改100块,每块0.05万元,即0.05万元×100=5万元。

82019年信息化一期工程正常运行维护费375.02万元。其中:

a.智能安防系统维护113.16万元,维修及备品备件费用,按合同中主设备金额的5%计算,设备总价2263.19万元,1年维护费为113.16万元。

b.多媒体设备(一期)维护154.5万元,硬件维保费用,设备总价2207.46万元,按多媒体设备(已删除线缆、管材、机柜、控制台及安装实施费用等)的7%计算维护费,1 年维护费为154.5万元。

c.网络设备维护107.36万元,网络设备维保费每年72.65万元;服务器与存储设备维保费每年19.7万元;网络出口与安全设备维保费每年15.01万元;

9差旅费114.06万元。根据2018年差旅费支付情况,按人头数量拨付的差旅费不能满足日常工作的需求,为弥补经费不足,保障工作的正常开展,在项目经费中进行增加。

a.2019年出差工作人员约96人,公务出差预计每人2-3次,每次3-4天,共49.42万元。      

b.外出培训往返差旅费64.64万元。

10购买专用物品11.20万元。主要用于购置防爆盾牌等消防安保用品预计一套0.56万元,即:0.56万元×20=11.2万元。

11机电设备检测28万元。其中:

a.检测费20万元(高压设备盘柜检测3万元,低压设备盘柜检测3万元,发电机组检测2万元,回路检测1.5万元,变压器检测3.5万元,二次回路保护动作检测4万元,高压电缆检测3万元);

b.人工费8万元,即:0.02万元×10×40=2万元。

12消防设备检测15万元。

a.检测费11万元(总建筑面积8.56万平方米,检测费0.00013万元/㎡);

b.人工费4万元,即:0.02万元×5×40=4万元。

13主体班客房、餐厅、物业等易耗品采购费41.20万元。学员宿舍、餐厅一年的易耗品,包含布草、洗漱用品、洗涤用品,物业所用的工具等。按照学院每年培训人员约1500人次,每人每次培训5天的有1100人次,每人每次培训12天的有400人次,每人每日消耗掉的客房易耗品为0.003万元,消耗掉餐厅和物业的易耗品为0.001万元,1100人次×5×0.004万元=22万元,400人次×12×0.004万元=19.2万元。

14医疗服务费46万元。学院需要购买医疗服务,按照3名医生,3名护士计算,轮流值班。医生的工资按中级职称计算,0.6万元/×12×3=21.60万元;护士的工资为0.4万元/×12×3=14.40万元,日用药品10万元,共计费用46万元。

15仓库管理运行费1万元。学院仓库共10个,大批资产购入时需请临时工整理仓库,搬运摆放物品,临时工每天劳务费预计0.02万元,全年费用即:0.02万元/×50人次=1万元。

16档案建设15.40万元。

a.返聘专业人员1人,每个月0.4万元工资,6个月,即:1×0.4万元×6个月=2.4万元;

b.请专业人员5人,每人每天0.02万元,约6个月(不含节假日),即:5×0.02万元×130=13万元。                                                                                     两项共计2.4万元+13万元=15.4万元。

17学院资产盘点工作经费5.04万元。其中:

全年资产盘点工作经费(每季度盘点1次,全年共盘点4次)中级会计师以上职称人员:2×0.045万元/×7/×4次=2.52万元;其他工作人员:3×0.03万元/×7/×4=2.52万元。

18财务业务及相关业务法律咨询费用17万元。其中:

财务业务咨询服务费8万元,服务范围包括:对学院账务处理的正确性及原始凭证的合法合规性进行咨询、检查,费用参照《桂价费(201274号》文件测算;

聘请律师事务所作为我院法律顾问单位,提供法律咨询、审阅合同,处理官司和纠纷等事宜,服务采购费用9万元。即:0.75万元/×12个月=9万元。

19设备设施维护维修费128.20万元。其中:

a.大型设备(电梯、空调、消防)维保服务经费88.2万元;

b.水质检测服务经费15万元,用于水池清洗10万元,生活用水水质检测5万元;

c.排水管道维修改造费10万元,其中:镀锌管、排污管等材料费8万元,人工费2万元(0.02万元/工日/×100工日=2万元)。

d.电气设备设施维修费15万元,其中:材料费10万元(含灯具更换,开关更换,线路改造 ),人工费5万元(0.02万元/工日/×250工日=2万元)。

20百色干部学院二期建设项目前期建设经费350万元。其中:

项目总投资11980万元,其中:支护、土建主体工程建安费投资估算8000万元;景观工程、幕墙、室内装饰工程投资3980万元。

a.初步设计编制及可行性研究报告编制50万元,即11980万元×0.42%50万元;

b.支护、土建主体工程建安设计费240万元,即8000万元×3%240万元;

c.景观工程、幕墙、室内装饰、信息化工程设计费60万元,即3980万元×1.5%60万元。

21人事档案室建设2万元。其中:

a.排气扇10.05万元;

b.平边切刀10.03万元;

c.自动号码机10.05万元;

d.打孔机10.05万元;

e.照相机11.6万元;

f.干湿球温度计1支,0.02万元;

g.档案专用装订机1台,0.2万元。

22学院园林绿化补植296.50万元。其中:

山体补植乔木约2500株。

a.树苗 2500×0.1万元/=250万元;

b.乔木养护 2500×0.012万元//=30万元;

c.种植土 16.5万元。

23建弯弧钢结构岗亭费用10万元。其中

4套弯弧钢结构岗亭,2.5万元/套,4套共10万元。

型钢结构岗亭材料和制作工艺:  

a.主柱:采用δ2.5mmA3钢型材80*80方柱。

b.副柱:采用δ2.5mmA3钢型材40*80方柱。

c.玻璃:平面玻璃为镀镆玻璃.

d.门:采用δ1.5mm电解板压力成型。

e.外层:A3钢方通20*30*1.3mm拼接成艺术百页状(钢结构)。

f.内层:使用闪银吉祥牌”3MM加厚铝塑板,高档美观。

g.岗亭头:采用δ1.2mm电解板压力成型焊接后整体汽车喷漆处理。

h.防水顶:用δ1.2mm镀锌板折成,中性胶密封。

i.室内吊顶:用木板作基础加贴δ10mm豪华象牙白铝塑板。

j.电源配置:一套圆型21W节能灯、一套漏电保护开关、一座二三插座。

k.底板:用镀锌方通作基础,铺设厚δ4mm防滑钢板。

l.岗亭内配办公抽屉,隔热层,工作台,空调架。岗亭内包括:岗亭内配日光灯、电源插座,电控箱,暗敷电线,办公抽屉,隔热层,工作台1张,办公椅子1张。

2019年信息化设备购置及运行维护费约需634.34万元,全部用2019年一般预算拨款安排。

1内控体系信息化建设120万元。通过政府采购购买内控体系信息化建设软件一套120万元,包含:预算、收支、资产、政府采购管理、基建项目、合同管理等功能。

2信息网络租赁服务费128.19万元。其中:

a.中国电信宽带服务费92.8万元,中国电信公司1.5G出口带宽租赁费,每月使用费用为7.73万元,一年租赁费为7.73万元/×12=92.8万元。

b.有线电视收视费35.39万元,广电网络三网融盒合约机数字电视业务费用,三网融盒高清机顶盒(645台)按0.004万元//月收取合约套餐费用,一体机(38台)按0.00182万元//月收取套餐费用。50M光纤专线按3.6万元/年收取费用,即:645×0.004万元//×12+0.00182 万元//×38×12+3.6万元=35.39万元。

3信息化设备运行维护费185.80万元。其中:

 a.多媒体设备(二期)维护费42.10万元,多媒体设备(二期)设备总价842.34万元,按多媒体设备(已删除线缆、管材、机柜、控制台及安装实施费用等)的5%计算维护费,1 年维护费为42.10万元。

b.实训室系统设备硬件维护费55.10万元,实训室系统设备设备总价1101.74万元,按多媒体设备(已删除线缆、管材、机柜、控制台及安装实施费用等)的5%计算维护费,1 年维护费为55.10万元。

c.两名驻场工程师人工服务费,每人每年8.05万元,即:2×8.05万元/=16.1万元。

d.教学设备维护费7.25万元/年;

e.节能集中式办公设备维护费6.8万元/年;

f.软件系统维护费18.08万元/年;

g.雷达预警系统维护费3.3万元/年;

h.无线扩容维护费12.45万元/年;

i.电教设备维护费15.77万元/年;

j.办公自动化设备维护费8.85万元/年。

4定制软件开发47.80万元。其中:

a.学员管理系统扩展开发10万元;

b.教研系统扩展开发10万元;

c.教学管理系统扩展开发10万元;

d.日常办公系统模块增加7.8万元;

e.智慧校园综合管理平台开发10万元。

5专用设备购置102.20万元。其中:

a.智能门禁系统升级改造,63.2万元。

b.智慧停车场建设,39万元。

6信息化设备购置费32.35万元。其中:

a.笔记本电脑15台,0.7万元/台,共10.5万元;

b.台式电脑20台,0.6万元/台,共12万元;

c.A4打印机11台,0.25万元/台,共2.75万元;

d.复印机2台,0.5万元/台,共1万元;

e.喷墨打印机2台,0.25万元/台,共0.5万元;

f.A3彩色复印机1台,共2.5万元; 

g.移动硬盘15个,0.12万元/个,共1.8万元;

h.64G容量U65个,0.02万元/个,共1.3万元。

7人事档案建设18万元。为规范干部档案管理,采购一套干部档案管理软件,具体功能有:具备强大快速导航、定位能力;具备强大的适应能力、支持最新的档案分类标准;高效、快捷的档案扫描及图像处理能力;将人事基本信息与人事档案原文完美结合;简单、快速的海量数据导入能力;简单、直观的档案查询效果;干部档案永久归档能力。

2019年校园大型设施购建项目约需1237.84万元,全部用2019年一般预算拨款安排。

1校园大型设施购建项目-邓小平纪念馆建设322.59万元。

a.装饰工程218.19万元。总面积为1200平方米的地面、墙面、新建隔墙和吊顶的装修工程费用,包括版头展标、展板制作、展柜展台、会议场景、灯具等;

 b.智能化设备及安装工程104.4万元。包括电视机、多点触控机、触摸屏和配套展示软件、投影设备、LED显示屏及控制软件等,以及电气设备、智能化系统设备安装。

 2学院2号及3号楼技术层室内装饰工程9.59万元。

a.人工费4万元。0.025万元/工日,工期32天,每天5个工人。

b.材料费4.14万元。腻子粉:0.0012万元/㎡,共500 ㎡;防滑陶瓷地砖:综合单价为0.006万元/㎡,工程量为250㎡;不锈钢栏杆:综合单价为0.017万元/m,工程量120m

c.机械费1.45万元。内装修竹制脚手架 3.6m以上,0.0005万元/㎡,工程量2000㎡;灰浆搅拌机[拌筒容量200L]0.01万元/台班,共2台班;载货汽车[装载质量4t]0.04万元/台班,共2台班;石料切割机5.5KW以内,0.015万元/台班,共8台班。

3校园边坡支护工程23.26万元。

a.人工费6万元。0.025万元/工日,工期一个月,每天8个工人。

b.材料费13.26万元。混凝土拱形骨架:0.057万元/m³,共250 m³;钢筋:5000/t,共13.5t

c.机械费4万元。喷播机 8t0.035万元/台班,共15台班;双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]0.02万元/台班,共20台班;自卸汽车[装载质量8t]0.07万元/台班,共10台班;折旧费:0.2万元;汽油:0.0008万元/kg,共100千克;大修理费:0.5万元;安拆及场外运输费:0.2万元;其他机械费用:1万元。

4栏杆、防腐木地板养护油漆工程49.20万元。

a.人工费20万元。0.025万元/工日,工期40天,每天20个工人。

b.材料费29.20万元。木栅栏、木栏杆(带扶手)油漆:0.0013万元/米,共4100m;其他木材面漆:23.3/㎡,共8000㎡;菠萝格木栏杆:0.022万元/m,共150m;防腐木地板:200/㎡,共100㎡。

51:500地形图绘制14万元。

a.绘制图纸费10万元。

b.现场测量费4万元。

6 誓词文化广场工程31.37万元。

a.人工费14万元。0.025万元/工日,工期40天,每天14个工人。

b.材料费9.37万元。钢筋混凝土:0.04万元/ m³,共100 m³;红砖:0.00005万元/块,共20000块;砂浆:0.018万元/ m³,共300 m³;其他(字体、标志物、草皮等)0.6万元。

c.机械费8万元。履带式液压单斗挖掘机[斗容量1t]0.15万元/台班,共2台班;双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]0.02万元/台班,共2台班;履带式推土机[功率75kW]0.1万元/台班,共2台班;自卸汽车[装载质量8t]0.08万元/台班,共2台班;平板拖车组[装载质量20t]0.1万元/台班,共2台班;洒水车[罐容量8000L]0.08万元/台班,共20台班。

7雕塑建设工程731.35万元。包括:制作安装费618.80万元,设计费92.82万元,工程监理费19.73万元。(该项目已提交进行投资评审)

  a.雕塑及其底座521.17万元,其中:

b.三组雕塑基础及埋件、石材墙面与地面97.63万元,其中:土方工程12.37万元,混凝土及钢筋混凝土工程12.67万元,金属结构工程1.21万元,装饰装修工程55.49万元,电气工程4.73万元;税费及运输费11.16万元;

c.设计费92.82万元,即: 618.80万元×5%=92.82万元;

d.工程监理费19.73万元,即:618.80万元×4%×0.80=19.73万元(监理费率为4%

8内湖蓄水坝工程49.44万元。

钢闸门20万元;建筑工程(含砼坝)8万元;围堰临时工程8万元;建设管理费8万元;设计费5.44万元。

9展厅消防工程改造7.04万元。

对信仰的力量展厅共计1600平方米的展厅进行消防工程改造,包含消防喷头改为下喷、烟感延伸、消防管道喷漆、格栅拆装工程等。

2019年干部教师培训经费预算约需98.82万元,全部用2019年一般公共预算拨款安排。

1教师进行业务培训6.88万元。计划组织5批,每批约5人次,培训时间5天,食宿费为0.055万元//天,即:5×5人次×5×0.055万元//=6.88万元;

2外出学习培训76.50万元。其中:

a.区外培训43.50万元,计划组织2批,每批约70人次,培训时间5天。

b.区内培训33万元,计划组织2批,每批约70人次,培训时间6天。

3员党性专题培训11.60万元。其中:

a.2019年分2批开展党员党性教育全员培训,每批约30人,共4天,食宿费按0.04万元//天计算,即:2×30人次×4×0.04万元//=9.6万元;

b.教师课酬费2万元。

4院内开展教职工在职培训班进行专题业务培训3.84万元。其中:

2019年组织4次专题培训,每次聘请校外专家2人。

a.培训师资费8人次×0.4万元/=3.2万元;

b.餐费8人次×2.5×0.012万元/=0.24元;

c.往返交通费8人次×0.05万元/=0.4万。

2019年高层次人才引进经费126.40万元。全部用2019年一般预算拨款安排。

1高层次人才引进费9.40万元。

用于引进高层次人才所需的挂网宣传费、参加国家及自治区组织的高层次人才巡回招聘会报名费、场地费、博士应聘试讲的来回路费及住宿费。

a.参加国家及自治区组织的高层次人才巡回招聘,每年计划参加招聘会1次,每次报名费5万元,一次10场,所需经费报名费5万元;     

b.预计2019年博士到学院应聘试讲人数为6人,来回路费及住宿费0.5万元/人,共3万元;

c.预计2019年组织公开招聘2次,每次需要考官及工作人员共35人,考试劳务费为35×0.04万元/=1.4万元。

2宣传费4万元。广西人才招聘网及博士研究生招聘网站挂网宣传费4万元,即:2万元/×2个网站=4万元。

3高层次人才引进安家费及科研启动费76万元。

我院2019年预计引进博士、教授等高层次人才2人,其中:中级及以下的博士研究生1人,副高级职称的博士研究生1人。

百色干部学院高层次人才引进安家费及科研启动费如下表:

a.中级及以下,博士研究生或副高级职称,硕士研究生,安家费26万元,科研启动费5万元,共31万元;

b.副高级职称,博士研究生或正高级职称,硕士研究生,安家费36万元,科研启动费9万元,45万元;

4高层次人才引进交通费及体检费等2.5万元。高层次人才到学院报到2人,交通费2×0.5万元/=1万元、体检费2×0.25万元/=0.5万元、搬迁费2×0.5万元/=1万元,共2.5万元。

5专家工资福利支出 34.50万元。

预计学院共聘请外聘专家5人,应发放外聘专家工资为5×0.5744万元/×12个月=34.46万元。

   2019年机关编外人员工资福利支出约需190.85万元,全部用2019年一般公共预算拨款安排。

1应发工资35×0.32万元//×12个月=134.4万元;

2医疗保险35×0.32万元//×7%×12个月=9.41万元;

3失业保险35×0.32万元//×0.5%×12个月=0.67万元;

4工伤保险35×0.32万元//×0.5%×12个月=0.67万元;

5生育保险35×0.32万元//×1%×12个月=1.34万元;

6养老保险35×0.32万元//×19%×12个月=25.54万元;

7公积金35×0.32万)元//×12%×12个月=16.13万元;

82019年外聘人员工会经费为134.4万元(全年应发工资总额)×2%=2.69万元。

   2019年后勤服务费约需2611.60万元,其中:一般公共预算拨款安排2561.60万元,自筹资金安排50万元。

1.客房、餐饮、体育中心服务费1804.68万元。20171016日已经与柳州饭店签订了管理服务采购合同,合同号:GXZC2017-G3-11615-KWZB。每月费用150.39万元,每年小计150.39万元/×12=1804.68万元。

2.物业管理及园林绿化、校园保洁费700.92万元。201710月已经与广西印象物业服务有限责任公司签订了物业服务采购合同,合同号:GXZC2017-G3-11946-CGZX。每月费用58.41万元,每年小计58.41万元/×12=700.92万元。

3. 生活垃圾清运费6万元。每日对学院生活垃圾进行运送,每月0.5万元,一年小计0.5万元/×12=6万元。

4. 学院外墙高空清洗30万元。按照高空清洗面积每平方米0.005万元/次计算,学院需要清洗的外墙面积约3000平方米,每年清洗2次,0.005万元/平方米/×2×3000平方米=30万元。

5. 抽运清洗油污废水、清洗油水分离器及清理化粪池费20万元。主要用于学院内3号楼和12号楼的油污废水抽运清洗、学院内油水分离器清洗、学院内化粪池清理工作的经费。每月对3号楼和12号楼进行油污废水抽运清洗2次,每月对学院内油水分离器进行专业清洗处理1次,根据需要对化粪池进行不定期清理。每月服务费约为1.67万元,一年的服务费用约为20万元。

6.有害生物预防、控制服务费用50万元。预计需要人工人工服务费约10万元;购买除四害、灭虫、防蛇等物品材料约40万元。

2019年会议费约需13.68万元,全部用2019年一般预算拨款安排。

1.邓小平理论研讨会会议费4.4万元。计划于20195月在百色干部学院召开,参加研讨会约110人,会期1天(含报到时间和离开时间),按照自治区本级会议费管理办法,上述会议按三类会议标准(0.04万元//天)预算,即0.04万元×110人次×1=4.4万元;

2.纪念新中国成立70周年理论研讨会会议费4.4万元。

计划于201910月在百色干部学院召开,会议代表110人,会期1天(含报到时间和离开时间),按照自治区本级会议费管理办法,上述会议按三类会议标准(0.04万元//天)预算,即0.04万元元×110×1=4.4万元。

3.纪念百色起义90周年理论研讨会会议费4.88万元。

计划于201912月在百色干部学院召开,会议代表122人,会期1天(含报到时间和离开时间),按照自治区本级会议费管理办法,上述会议按三类会议标准(0.04万元//天)预算,即0.04万元×122×1=4.88万元。

2019年东盟干部培训费约需102万元,全部用2019年一般预算拨款安排。

东盟国家干部培训班办班分别9-11月份举办三期,计划每期学员34人,培训10天,按0.1万元//天预算,  小计:3×34×10×0.1万元/=102万元。

2019年评审费约需13.10万元,全部用2019年一般预算拨款安排。

1. 我院项目需招标采购预计20项,其中公开招标项目预计6项,按每项评审专家5人,每人评审费0.08万元,预计需2.40万元,竞争性谈判等公开招标外的项目预计14项,按每项评审专家3人,每人评审费0.05万元,预计2.10万元,两项共4.50万元;

2. 科研成果专家评审费按每项评审专家2人,22项预计35人次,每人评审费0.2万元,预计7万元。

3. 分初审、复审共2次,每次聘请校外专家4人,0.2万元/人,2×4×0.2万元/=1.6万元。

2019年残疾人保障金约需7.89万元,全部用2019年一般预算拨款安排。

2018年在职人员工资进行测算,[391.56万元(在编人员年工资)+134.40万元(编外人员年工资外)]×0.015=7.89万元。

党建、工会、团委、妇委会活动经费用9.60万元,其中:一般预算拨款安排5.60万元,自筹资金安排4万元。

主要用于开展党建、工会、团委、妇委会活动费用支出,即:56人(在编人员)×0.1万元//+40人(编外人员)×0.1万元//=9.60万元。

我院根据政府债券还款协议2019年需还2144.62万元,均用2019未纳入财政专户管理的资金安排。

根据与广西壮族自治区财政厅签订的政府债券资金使用协议相关要求,我院借用政府债券资金5600万元,其中:有2600元还款期为5年,利息4.32%;有3000万元还款期为7年,利息4.41%。经测算2018-2019年应还本金1900万元,利息244.62万元,合计2144.62万元。

我院2019年经营性支出预算经费2208.90万元,均用2019未纳入财政专户管理的资金安排。

1委托班学员培训经费1403.76万元。其中:

a.区内学员培训费:8750×4×0.019万元//=665万元;

b.区外学员培训费1250×4.5×0.023万元//=129.38万元;

c.区内学员培训师资费:8750×4×0.015万元//=525万元;

d.区外学员培训师资费:1250×4.5×0.0150万元//=84.38万元;

2购买委托班学员配用物品36万元,其中

a.为方便学员记录学习笔记,需购买笔和笔记本,为方便收纳教材和学习手册等学习用品,需购买学习资料袋,按照每年委托班学员10000人计算,购买资料袋、笔和笔记本需资料袋、笔和笔记本10000×0.0025万元/=25万元;

b.培训结束需要颁发学员结业证书以兹证明,按照每年主体班学员10000人计算,需购买学员证书计学员证书10000×0.0011万元/=11万元。

3购买委托班学员耗用材料4.5万元

学员一卡通是学员身份的凭证,需购买证件套及挂绳方便使用,按照每年委托班学员10000人计算,每套可循环使用4-5次,证件套及挂绳:0.0011万元/×4091=4.5万元;

4委托班校徽及校本教材印刷11.40万元

a.为提高学校的知名度,需定制校徽,按照每年委托班学员10000人计算,校徽为10000×0.0005万元/=5万元;

b.为开展班级党性教育活动,需印发《红歌集》、《革命诗词集》等4本校本教材。校本教材印刷为4×0.002万元/×800=6.4万。

5公务接待费10.8万元。根据学院制定的《百色干部学院公务接待管理办法》,以桌餐最低接待标准90元来测算,结合近年学院接待用餐人次,预计2019年涉及用餐的公务接待有1200人次。

6师资和学员接送车辆固定租用费91.50万元。其中:

a.师资和学员接送车辆固定租用费39万元。租用一辆7座商务车和一辆15座中型客车用于接送外请师资和学员,7座商务车每月费用约1.49万元,15座中型客车每月费用约1.76万元,1.49+1.76)万元/×12=39万元;

b.学员接送站及现场教学租车费用52.5万元。根据用车实际租用小轿车、商务车(7座以下)、中巴车(19座以下)、大客车(35座以上),每年租用约3500次,租车综合价约0.015万元/车次,一年费用约52.5万元。其中:学员接送站约25万元,现场教学租车27.50万元。

7委托办班客房、餐厅、物业等易耗品采购费200万元。

预计全年培训10000人次,每人每次培训5天,每人每日消耗掉的客房易耗品为0.003万元,消耗掉餐厅和物业的易耗品为0.001万元,10000人次×5×0.004万元/=200万元。

8境外培训班客房、餐厅、物业等易耗品采购费14万元。

预计700人,每人每次培训5天,每人每日消耗掉的客房易耗品为0.003万元,消耗掉餐厅和物业的易耗品为0.001万元,700人次×5×0.004万元/=14万元。

9教学用车运行维护费72万元。

主要用于支付学员用车的保险购买、燃油充值、过路过桥费用及运行维护费(按2018年使用情况测算)

10设备设施维护维修费62万元。

a.生活用水水质检测服务经费5万元,用于水池清洗及生活用水水质检测;

b.污水管路维修57万,其中:ø800排水管、栓修井盖等材料费26.50万;机械费0.15万元/台班×70台班=10.50万元,人工费0.02万元×200×5天=20万元。

11学院亮化改造提升项目81.84万元。

a.照明配电箱:1×0.6万元/=0.6万元;

b.配电箱基础:1×0.17万元/=0.17万元;

c.电缆:450×0.003万元/=1.35万元;

d.电缆套管:450×0.0036万元/=1.62万元;

e.灯具套件:8×9.25万元/=74万元;

f.机械及人工费:10×0.41万元/=4.1万元;

12学院园林绿化补植132.14万元。其中:

大树移植共23株,移植费用15.29万元(含起挖、运输、栽植等费用);行道树补植:种植间距为8/ 费用116.85万元。

a.乔木起挖:0.24万元/×23=5.52万元;

b.乔木运输: 0.072万元/×23=1.66万元; 

c.乔木栽植:0.20万元/×23=4.60万元;

d.树棍桩:0.14万元;

e.乔木养护(一年)1.3万元;

f.种植土 2.07万元;

g.芒果树 400×0.10万元/=40万元;   

h.扁桃树 208×0.28万元/=58.24万元;

i. 101×0.054万元/=5.45万元; 

g.乔木养护(一年)7.67万元;

k.种植土5.49万元。

13脱贫攻坚专题培训经费36万元。用于扶贫干部教育培训,即:0.04万元//×60/×5×3=36万元。

14污水设备检测费30万元。

a.检测费6万元(电控系统3万元,标准排放口3万元);

b.人工费18万元(0.25万元×9×8天);

c.增设在线监测仪一套6万元。

15展厅消防工程改造经费22.96万元。对信仰的力量展厅和邓小平纪念馆共计1600平方米的展厅进行消防工程改造,包含消防喷头改为下喷、烟感延伸、消防管道喷漆、格栅拆装工程等。

 支出增减原因的说明:一般公共预算拨款与2018年同比减少主要原因是2019年度各相应预算项目按财政控制数要求相应减少;未纳入财政专户管理的收入安排的资金增加主要原因是:1.计划办班办会数量增加;2.增加大型修缮项目。

二、2019年部门一般公共预算支出情况

  (一)收入预算说明

     一般公共预算收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2019年一般公共预算收入预算8707.69万元,同比减少528.38万元,下降5.72%。其中:经费拨款8707.69万元,同比减少528.38万元,下降5.72%;

收入增减原因的说明:一般公共预算拨款与2018年同比减少主要原因是2019年度各相应预算项目按财政控制数要求相应减少。

  (二)支出预算说明

一般公共预算支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

 2019年一般公共预算支出预算8707.69万元。其中:基本支出预算856.19万元,占支出总预算9.83%,同比增加270.12万元,增长46.09%;项目支出预算7851.50万元,占支出总预算90.17%,同比减少798.50万元,下降9.23%。

1)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

干部教育8495.70万元,占支出总预算97.57%,同比减少625.09万元,下降6.85%;

机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出126.29万元,占支出总预算0.96%,同比增加67.17万元,增长113.62%;

事业单位医疗保险31.57万元,占支出总预算0.24%,同比增加10.88万元,增长52.59%;

住房公积金54.13万元,占支出总预算0.41%,同比增加18.66万元,增长52.61%;

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1基本支出预算

基本支出预算856.19万元,占支出总预算9.83%,同比增加270.12万元,增长46.09%。其中:

工资福利支出预算667.56万元,占基本支出预算77.97%,同比增加250.79万元,增长60.17%。

商品和服务支出预算166.08万元,占基本支出预算19.40%,同比增加11.56万元,增长 7.48%。

对个人和家庭的补助支出预算22.55万元,占基本支出预算2.63%,同比增加7.77万元,增长52.57%。

2项目支出预算

项目支出预算7851.50万元,占支出总预算90.17%,同比增加798.50万元,增长9.23%。基中:

工资福利支出预算188.16万元,占项目支出预算2.40%,同比增加3.66万元,增长1.98%。

商品和服务支出预算5876.34万元,占项目支出预算74.84%,同比减少1353.60万元,下降 18.72%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

资本性支出预算1787万元,占项目支出预算22.76%,同比增加551.44万元,增长44.63%。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

2019年部门预算全口径三公经费”91.48万元因公出国出(境)费用0万元,公务接待费13万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费78.48万元。其中:一般公共预算安排三公经费8.68万元。因公出国出(境)费用0万元,公务接待费2.20万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.48万元。

2019年一般公共预算安排的三公经费2018年对比减少30.01万元,下降77.57%减少原因1.2019年财政未安排因公出国出(境)项目;2.车改后财政供养车辆减少,公务用车运行维护费相应减少。

四、2019年部门预算其他事项说明

(一)预算单位的构成:百色干部学院属于一级预算单位无二层机构。

(二)事业单位机关运行经费预算安排:行政运行经费166.08万元,同比增加11.56 万元,同比上升 7.48 %。行政运行费主要用于本校日常运转发生的支出。如:包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

增加原因1.2019年增加其他交通费项目;2.人员增加工会经费对应增加。

(三)政府采购预算安排:2019年政府采购预算5755.91万元,同比增加2689.60万元,上升87.71%。部门集中采购预算5755.91万元,占政府采购预算100%,同比增加2689.60万元,上升87.71%。

    增加原因:2019年度大型基础设施购建项目增加。

(四)国有资产的情况说明:1.经自治区财政厅定编车辆8辆,其中:公务用车2辆(财政供养)、教学用车4辆、喷药车1辆、洒水车1辆;2.截止20181231日,本院房屋建筑物于201812月已验收完成,账上反映为在建工程”,还未能进行资产转换。

(五)政府性资金支出情况:2019年预算无政府性基金。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金;

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1:百色干部学院2019年部门预算公开报表.xlsx

附件2:百色干部学院2019年部门预算绩效目标表.xlsx